– Negociações a Termo/ Mercado de Balcão / Mercado Futuro
– Conceito de risco e oportunidade
– Formação de preço – principais variáveis
– Tipos de mercado e gestão de risco de preço no agronegócio

– Negociação a Termo – fixação de preço mercado físico
– Termo de soja com trading
– Operações de troca por insumo: Barter
– Análise financeira da operação de Barter
– Negociação a fixar com a trading

– Mercado de Balcão (OTC) – operação financeira
– O que é uma OTC
– Fixar preço futuro via balcão
– Operação de NDF de moeda
– Swap de commodities

– Mercado Futuro/ Opções/ Estratégias com Opções
Mercado Futuro – Bolsa
– Hedge em bolsa: fixação de preço futuro (dólar e commodities)
– Como a trading protege suas operações em bolsa de futuros

– Mercado de Opções – Seguro de Preço
– Como operar com opções – lógica do seguro de preço
– Comprando Call e Put
– Simulação de custos de Call e Put
– Proteção contra baixa/alta com opção
– Como participar da alta/baixa do mercado com opção
– Operações de spread – Call e Put spread

Conheça o conteúdo completo do curso presencial:

– Entendendo as Curvas de Mercado
– Análise da curva de preços e os ciclos de mercado
– Vetores na composição de preço físico
– Gestão de risco e oportunidades de preço no Agronegócio
– Tipos de Mercados – Físico e Financeiro

– Fixação de preço mercado físico
– Negociação a termo com trading
– Operações de troca por insumo – analisando um barter
– Negociação a fixar com commodities
– Operações de frame com indústria

– Mercado de balcão (OTC) – operação financeira
– Como funciona uma operação de balcão
– Fixar preço futuro via balcão
– Operação de NDF em moeda
– Operação de balcão com commodities

– Mercados futuros – fixação em bolsa
– Principais bolsas e o desenho dos contratos
– Funcionamento da bolsa de futuros – garantias e procedimentos
– Lógica do hedge em bolsa
– Fixação de preço futuro em bolsa – commodities e dólar

– Operações avançadas com futuros
– Como a trading protege suas operações em futuros
– Base e risco de base
– Prêmio ou basis – curvas sazonais
– Operações de spread com soja – crush margin
– Rolagem de hedge

– Mercado de opções
– Opções: conceitos e especificações
– Tipos de opções
– Comprando call e put – seguro de preço
– Simulação de custos

– Estratégias de Proteção com Opções
– Opções vanilla
– Proteção contra baixa/alta
– Participação na alta/baixa
– Operações envolvendo físico e opções
– Precificação opções – modelo Black & Scholes e as gregas

– Estratégias avançadas com mais de uma opção
– Call spread e Put spread
– Participação parcial na alta/baixa
– Estruturas fence e collar
– Montando operação de custo zero
– Estruturar operações com opções

– Opções exóticas – não padronizadas
– Diferença entre opções vanilla e não padronizadas
– Opção asiática e diária
– Opção lookback e escolha
– Opções de barreiras – Knock In e Knock Out
– Opção diária
– Acumuladores